RESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA APM-CEJAR
DOS MESES DE AGOSTO/SETEMRO DE 2012
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DESCRIÇÃO
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ENTRADA
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SAÍDA
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SALDO
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SALDO EM 27/07
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96,18+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (1 HORA)
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20,00+
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116,18+
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RECEBIMENTO PAGAMENTO DE OUT
DOOR
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240,00+
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356,18+
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PAGAMENTO DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO (PARCELA)
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240,00-
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116,18+
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ARRAIÁ DO NHÔ CEJAR – LUCRO
DA FESTA LÍQUIDO
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6.242,30+
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6.358,48+
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RECEBIMENTO PAGAMENTO DA
CANTINA – REF. MÊS DE JUNHO
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740,50+
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7.098,98+
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PAGAMENTO DA PINTURA DAS
PRATELEIRAS DA BIBLIOTECA – PARCELA 2
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110,00-
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6.988,98+
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PAGAMENTO BOLO CONFRATERNIZAÇÃO
FUNCIONÁRIOS
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200,00-
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6,788,98+
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PAGAMENTO SALGADOS PARA OFICINA
PEDAGÓGICA DE 28/07
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175,00-
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6.613.98+
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PAGAMENTO MEIAS ATLETAS
JOJUMS/JOERE
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41,70-
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6.572,28+
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PAGAMENTO ÁGUA RAZ – LIMPEZA PISO
BIBLIOTECA
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5,89-
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6.566,39+
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PAGAMENTO PRATELEIRAS/MURAIS - PARCELA
2
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120,00-
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6.446,39+
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PAGAMENTO DE FOTOS COMPETIÇÃO
JOJUMES/JOERE
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18,00-
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6.428,39+
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PAGAMENTO COLHERES
CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS
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15,66-
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6.412,73+
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PAGAMENTO COLHERES
CONFRATERNIZAÇAO DOS FUNCIONÁRIOS
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2,70-
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6.410,03+
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PAGAMENTO CARTUCHOS
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90,00-
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6.320,03+
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PAGAMENTO DOS APARELHOS DE AR
CONDICIONADO (PARCELA)
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775,00-
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5.545,03+
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PAGAMENTO DIVULGAÇÃO DO ARRAIÁ DO
NHÔ CEJAR
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20,00-
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5.525,03+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (1 HORA)
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20,00+
|
|
5.545,03+
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PAGAMENTO DE UM APARELHO DE AR
CONDICIONADO PARA COORDENAÇÃO
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390,00-
|
5.155,03+
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PAGAMENTO FRETE PARA PNEUS DO PROJETO
RECREAR
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30,00-
|
5.125,03+
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PAGAMENTO DOS QUADROS BRANCOS –
PARCELA 1
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1.950,00-
|
3.175,03+
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PAGAMENTO DE SEDEX PARA BRASILIA
– MEC
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40,20-
|
3.134,83+
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PAGAMENTO DE REMÉDIOS PARA
ESTUDANTES E FUNCIONÁRIOS
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26,18-
|
3.108,65+
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PAGAMENTO DE CONSERTOS DE ENCANAMENTO
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|
30,00-
|
3.078,65+
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PAGAMENTO DE FOTOS DO ARRAIÁ PARA
CONFECÇÃO DE UM MURAL
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|
37,00-
|
3.041,60+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (1 HORA)
|
20,00+
|
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3.061,60+
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PAGAMENTO DE UMA FAIXA PARA O
DESFILE DO “ABRAÇO GRÁTIS”
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|
20,00-
|
3.041,60+
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PAGAMENTO DE ADESIVOS PARA
APAGADORES DO QUADRO BRANCO
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17,00-
|
3.024,60+
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PAGAMENTO DE CANECAS E
REABASTECEDORES DOS QUADROS BRANCOS
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796,24-
|
2.228,36+
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PAGAMENTO DA GRADE DO APARELHO DE
AR CONDICIONADO - BIBLIOTECA
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200,00-
|
2.028,36+
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PAGAMENTO DE FITAS DA IMPRESSORA
OKIDATA (DIREÇÃO)
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61,86-
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1.966,50+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (1 HORA)
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20,00+
|
|
1,986,50+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (1 HORA)
|
20,00+
|
|
2.006,50+
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RECEBIMENTO DO ALUGUEL DA
QUADRA DE ESPORTES (45 MIN)
|
15,00+
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2.021,50+
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PAGAMENTO DOS QUADROS BRANCOS –
PARCELA 2
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1,830,00-
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191,50+
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SALDO EM 04/09
|
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|
191,50+
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